安信资管星选1号FOF
(AD8629)集合理财FOF
1.0212
0.61%+0.0062
单位净值 [2025-11-26]
1.0628
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.95%
- 最近一季：-1.94%
- 最近半年：19.45%
- 今年以来：22.50%
- 最近一年：23.07%
- 最近两年：24.48%
- 最近三年：19.86%
- 成立以来：6.37%
- 成立日期：2020-11-27
- 基金经理：袁谅
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.0212 | 1.0628 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 1.0150 | 1.0566 | 0.82% |
| 2025-11-24 | 1.0067 | 1.0483 | 0.81% |
| 2025-11-21 | 0.9986 | 1.0402 | -2.30% |
| 2025-11-20 | 1.0221 | 1.0637 | -0.37% |
| 2025-11-19 | 1.0259 | 1.0675 | -0.48% |
| 2025-11-18 | 1.0308 | 1.0724 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 1.0390 | 1.0806 | -0.66% |
| 2025-11-14 | 1.0459 | 1.0875 | -1.46% |
| 2025-11-13 | 1.0614 | 1.1030 | 1.31% |
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业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管星选1号FOF | -0.46% | -2.95% | -1.94% | 19.45% | 23.07% | 22.50% |
| 同类型排名 | 64/179 | 139/179 | 157/179 | 25/179 | --- | 10/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |