安信资管建盈臻选1号
(AD8631)集合理财债券型
1.0116
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-07-20]
1.0116
累计净值 [2022-07-20]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-5.40%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2021-01-11
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
| 2022-07-19 | 1.0115 | 1.0115 | -0.02% |
| 2022-07-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.05% |
| 2022-07-15 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% |
| 2022-07-14 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% |
| 2022-07-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% |
| 2022-07-12 | 1.0113 | 1.0113 | -0.12% |
| 2022-07-11 | 1.0125 | 1.0125 | -0.06% |
| 2022-07-08 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% |
| 2022-07-07 | 1.0130 | 1.0130 | -0.05% |