安信资管安鑫金选2号
(AD8633)集合理财债券型
1.0578
0.00%0.0000
单位净值 [2023-09-20]
1.0778
累计净值 [2023-09-20]
- 最近一月：-1.65%
- 最近一季：-3.02%
- 最近半年：-2.25%
- 今年以来：-3.07%
- 最近一年：-4.09%
- 最近两年：2.74%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：冯灏
- 产品类型：
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 1.0578 | 1.0778 | 0.00% |
| 2023-09-18 | 1.0578 | 1.0778 | -0.25% |
| 2023-09-13 | 1.0605 | 1.0805 | -0.40% |
| 2023-09-12 | 1.0648 | 1.0848 | 0.12% |
| 2023-09-07 | 1.0635 | 1.0835 | -0.72% |
| 2023-09-06 | 1.0712 | 1.0912 | -0.04% |
| 2023-09-05 | 1.0716 | 1.0916 | -0.24% |
| 2023-09-04 | 1.0742 | 1.0942 | 0.58% |
| 2023-08-31 | 1.0680 | 1.0880 | -0.21% |
| 2023-08-30 | 1.0702 | 1.0902 | 0.09% |