安信资管顺心回报1号FOF
(AD8896)集合理财FOF
0.9806
0.37%+0.0036
单位净值 [2025-09-26]
0.9806
累计净值 [2025-09-26]
- 最近一月：-3.31%
- 最近一季：-5.46%
- 最近半年：-3.48%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.94%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 0.9806 | 0.9806 | 0.37% |
| 2025-09-25 | 0.9770 | 0.9770 | -0.74% |
| 2025-09-24 | 0.9843 | 0.9843 | -0.93% |
| 2025-09-23 | 0.9935 | 0.9935 | 0.24% |
| 2025-09-22 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 0.9912 | 0.9912 | -0.77% |
| 2025-09-12 | 0.9989 | 0.9989 | -0.61% |
| 2025-09-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.57% |
| 2025-08-29 | 0.9993 | 0.9993 | -0.52% |
| 2025-08-27 | 1.0045 | 1.0045 | -0.96% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管顺心回报1号FOF | -0.84% | 2.05% | 0.21% | -1.72% | 2.62% | 2.40% |
| 同类型排名 | 81/179 | 3/179 | 108/179 | 179/179 | --- | 59/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |