安信资管津彩1号FOF
(AD8924)集合理财FOF
1.1357
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-11-26]
1.1357
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-1.06%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：10.60%
- 今年以来：10.84%
- 最近一年：12.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.57%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.1357 | 1.1357 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1353 | 1.1353 | 0.46% |
| 2025-11-24 | 1.1301 | 1.1301 | 0.28% |
| 2025-11-21 | 1.1269 | 1.1269 | -1.24% |
| 2025-11-20 | 1.1411 | 1.1411 | -0.20% |
| 2025-11-19 | 1.1434 | 1.1434 | -0.04% |
| 2025-11-18 | 1.1439 | 1.1439 | -0.75% |
| 2025-11-17 | 1.1526 | 1.1526 | -0.52% |
| 2025-11-14 | 1.1586 | 1.1586 | -0.73% |
| 2025-11-13 | 1.1671 | 1.1671 | 0.60% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管津彩1号FOF | -0.67% | -1.06% | 0.80% | 10.60% | 12.81% | 10.84% |
| 同类型排名 | 76/179 | 76/179 | 55/179 | 104/179 | --- | 35/179 |
| FOF | -1.15% | -1.31% | 0.49% | 11.73% | --- | 4.43% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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