安信资管津彩1号FOF
(AD8924)集合理财FOF
1.1405
-0.81%-0.0092
单位净值 [2025-10-14]
1.1405
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：7.54%
- 最近半年：12.78%
- 今年以来：11.31%
- 最近一年：11.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.05%
- 成立日期：2024-04-18
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.1405 | 1.1405 | -0.81% |
| 2025-10-13 | 1.1498 | 1.1498 | -0.33% |
| 2025-10-10 | 1.1536 | 1.1536 | -0.65% |
| 2025-10-09 | 1.1611 | 1.1611 | 0.74% |
| 2025-09-30 | 1.1526 | 1.1526 | 0.58% |
| 2025-09-29 | 1.1459 | 1.1459 | 0.67% |
| 2025-09-26 | 1.1383 | 1.1383 | -0.41% |
| 2025-09-25 | 1.1430 | 1.1430 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.1416 | 1.1416 | 0.82% |
| 2025-09-23 | 1.1323 | 1.1323 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管津彩1号FOF | -1.05% | 0.64% | 7.54% | 12.78% | 11.40% | 11.31% |
| 同类型排名 | 65/125 | 18/125 | 71/125 | 75/125 | --- | 28/125 |
| FOF | -1.53% | -0.37% | 9.08% | 15.33% | --- | 5.06% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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