安信资管津彩2号FOF
(AD8942)集合理财FOF
1.2925
-0.09%-0.0012
单位净值 [2025-10-14]
1.2925
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：8.42%
- 最近半年：12.49%
- 今年以来：11.41%
- 最近一年：13.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.25%
- 成立日期：2024-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 1.2925 | 1.2925 | -0.09% |
| 2025-10-13 | 1.2937 | 1.2937 | -0.03% |
| 2025-10-10 | 1.2941 | 1.2941 | -0.13% |
| 2025-10-09 | 1.2958 | 1.2958 | 0.28% |
| 2025-09-30 | 1.2922 | 1.2922 | 0.15% |
| 2025-09-29 | 1.2903 | 1.2903 | 0.30% |
| 2025-09-26 | 1.2865 | 1.2865 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2867 | 1.2867 | 0.02% |
| 2025-09-24 | 1.2865 | 1.2865 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.2848 | 1.2848 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信资管津彩2号FOF | 0.02% | 0.63% | 8.42% | 12.49% | 13.73% | 11.41% |
| 同类型排名 | 27/125 | 19/125 | 70/125 | 77/125 | --- | 27/125 |
| FOF | -1.53% | -0.37% | 9.08% | 15.33% | --- | 5.06% |
| 沪深300 | -2.19% | 0.38% | 13.27% | 20.33% | 14.58% | 15.35% |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 10.32% | 17.83% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | -4.67% | -0.22% | 20.28% | 32.13% | 24.86% | 23.82% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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