第一创业金益求金
(AE0004)集合理财混合型
1.0150
0.00%+0.0000
单位净值 [2012-02-16]
1.0150
累计净值 [2012-02-16]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2011-01-21
- 基金经理：黄先智
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一创业证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2011-12-31 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 1.54% | 0.53 | 0.00% | 51.37% | 0.48 | 0.00% | 47.09% |
| 2011-06-30 | 2.40 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 0.00% | 36.72% | 0.18 | 0.00% | 7.57% | 1.34 | 0.00% | 55.71% |