东北元伯1号
(AF0009)集合理财债券型
1.0104
0.05%+0.0005
单位净值 [2021-07-23]
1.4640
累计净值 [2021-07-23]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：2.94%
- 成立以来：1.04%
- 成立日期：2013-05-15
- 基金经理：石睿柯
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东北证券
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-23 | 1.0104 | 1.4640 | 0.05% |
| 2021-07-16 | 1.0099 | 1.4635 | 0.07% |
| 2021-07-12 | 1.0092 | 1.4628 | 0.06% |
| 2021-07-09 | 1.0086 | 1.4622 | 0.03% |
| 2021-07-08 | 1.0083 | 1.4619 | 0.04% |
| 2021-07-07 | 1.0079 | 1.4615 | 0.02% |
| 2021-07-06 | 1.0077 | 1.4613 | 0.02% |
| 2021-07-05 | 1.0075 | 1.4611 | 0.05% |
| 2021-07-02 | 1.0070 | 1.4606 | 0.02% |
| 2021-07-01 | 1.0068 | 1.4604 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2021-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北元伯1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.83% | 0.33% | 1.84% | -4.31% | 6.72% | 1.83% |
| 深证成指 | -1.17% | 2.93% | 6.45% | -5.13% | 11.62% | 3.74% |
| 沪深300 | -0.64% | 0.13% | 0.50% | -11.59% | 9.16% | -1.96% |
| 股票型 | 0.22% | 1.74% | 6.78% | 3.82% | 20.02% | 6.37% |
| 混合型 | 0.37% | 1.17% | 2.56% | -0.42% | 4.06% | 2.00% |
| 债券型 | 0.10% | 0.36% | 0.81% | 0.88% | 0.95% | 1.11% |
| FOF | 0.57% | 2.93% | 4.24% | -1.27% | 8.06% | 3.46% |
| QDII | -0.66% | 0.37% | 1.49% | -2.28% | 4.41% | 2.14% |
基金经理
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石睿柯 上任时间：2020-09-14
石睿柯,吉林大学数量经济学硕士,具有3年以上固定收益市场投资分析经验,在固定收益投资研究方面具备扎实功底。历任东北证券固定收益部承销业务高级经理、投资助理,从事债券一级市场承销发行、债券及非标投资研究等工作。石睿柯于2016年5月加入东证融汇证券资产管理有限公司, 担任投资助理。 现已取得中证协注册投资主办人资格。 展开∨ 收起∧
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|---|---|
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