东证融汇汇鑫月月享1号
(AF5181)集合理财债券型
1.0817
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-10-10]
1.1576
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.72%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：16.36%
- 成立日期：2021-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0817 | 1.1576 | 0.05% |
| 2025-09-30 | 1.0812 | 1.1571 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0809 | 1.1568 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0806 | 1.1565 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0805 | 1.1564 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0805 | 1.1564 | 0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0802 | 1.1561 | 0.04% |
| 2025-09-05 | 1.0798 | 1.1557 | 0.04% |
| 2025-08-29 | 1.0794 | 1.1553 | 0.03% |
| 2025-08-22 | 1.0791 | 1.1550 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫月月享1号 | 0.05% | 0.18% | 0.54% | 1.10% | 2.55% | 1.72% |
| 同类型排名 | 648/850 | 298/850 | 324/850 | 592/850 | --- | 286/850 |
| 债券型 | 0.07% | 0.36% | 1.18% | 2.64% | --- | 1.87% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 14.99% | 23.10% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.02% | 20.34% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 24.86% | 35.80% | 27.55% | 28.24% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |