万联证券季添利5号
(B10080)集合理财债券型
1.0042
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3685
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：8.66%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：40.31%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：周敏 徐越 郝鹏
- 产品类型：
- 管理公司：万联资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.0042 | 1.3685 | 0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0041 | 1.3684 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0041 | 1.3684 | 0.03% |
| 2025-10-10 | 1.0038 | 1.3681 | 0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0037 | 1.3680 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0030 | 1.3673 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0030 | 1.3673 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0029 | 1.3672 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0030 | 1.3673 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0034 | 1.3677 | -0.01% |
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业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万联证券季添利5号 | 0.12% | 0.03% | 0.23% | 0.86% | 2.65% | 1.51% |
| 同类型排名 | 605/1136 | 855/1136 | 668/1136 | 921/1136 | --- | 399/1136 |
| 债券型 | 0.05% | 0.17% | 0.97% | 2.41% | --- | 1.76% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.17% | 22.10% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.24% | 19.39% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 20.65% | 34.12% | 30.32% | 25.96% |