国联金如意6号第45期优先级
(B40625)集合理财债券型
1.0101
0.01%+0.0001
单位净值 [2016-09-07]
1.0101
累计净值 [2016-09-07]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
- 成立日期：2016-06-08
- 基金经理：卫婵娟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国联民生
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-09-07 | 1.0101 | 1.0101 | 0.01% |
| 2016-09-06 | 1.0100 | 1.0100 | 0.01% |
| 2016-09-05 | 1.0099 | 1.0099 | 0.04% |
| 2016-09-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
| 2016-09-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
| 2016-08-31 | 1.0093 | 1.0093 | 0.01% |
| 2016-08-30 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2016-08-29 | 1.0091 | 1.0091 | 0.03% |
| 2016-08-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.01% |
| 2016-08-25 | 1.0087 | 1.0087 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2016-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联金如意6号第45期优先级 | 0.08% | 0.36% | --- | --- | --- | 1.00% |
| 同类型排名 | 625/1262 | 654/1262 | 957/1262 | 891/1262 | 783/1262 | 436/1262 |
| 债券型 | 0.16% | 0.71% | 1.44% | 1.96% | 2.81% | 1.76% |
| 沪深300 | 0.39% | 3.30% | 5.59% | 10.69% | 0.20% | -10.46% |
| 上证指数 | 0.21% | 2.92% | 5.63% | 10.02% | -2.48% | -12.64% |
| 深成指 | 0.75% | 3.53% | 5.06% | 15.76% | 5.02% | -14.42% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |