国联玉如意1号
(B40888)集合理财混合型
1.1246
---0.0000
单位净值 [2016-12-27]
1.1246
累计净值 [2016-12-27]
- 最近一月:-2.48%
- 最近一季:-4.63%
- 最近半年:6.45%
- 今年以来:0.10%
- 最近一年:10.00%
- 最近两年:4.21%
- 最近三年:12.02%
- 成立以来:12.46%
- 成立日期:2013-08-28
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国联证券股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-12-27 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% |
2016-12-26 | 1.1246 | 1.1246 | -0.20% |
2016-12-23 | 1.1269 | 1.1269 | -0.62% |
2016-12-22 | 1.1339 | 1.1339 | 0.43% |
2016-12-21 | 1.1291 | 1.1291 | 2.79% |
2016-12-20 | 1.0984 | 1.0984 | -1.04% |
2016-12-19 | 1.1100 | 1.1100 | -1.11% |
2016-12-16 | 1.1225 | 1.1225 | 3.24% |
2016-12-15 | 1.0873 | 1.0873 | -2.73% |
2016-12-14 | 1.1178 | 1.1178 | -0.82% |
业绩分析
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更新日期:2016-09-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联玉如意1号 | 0.08% | 0.21% | 0.72% | -0.49% | 2.77% | 2.77% |
同类型排名 | 303/430 | 250/430 | 248/430 | 394/430 | 197/430 | 193/430 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2016-12-23 | 关于国联玉如意1号集合资产管理计划终止并进入清算流程的公告 |
2016-12-23 | 关于国联玉如意1号集合资产管理计划终止并进入清算流程的公告 |
2016-12-06 | 国联玉如意1号集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告 |
2016-12-06 | 国联玉如意1号集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告 |
2016-12-06 | 国联玉如意1号集合资产管理计划自有资金暂不退出的公告 |
2016-11-28 | 国联玉如意1号集合资产管理计划拟退出自有资金的公告 |
2016-11-28 | 国联玉如意1号集合资产管理计划拟退出自有资金的公告 |
2016-11-28 | 国联玉如意1号集合资产管理计划拟退出自有资金的公告 |
2015-06-19 | 国联玉如意1号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告 |
2015-05-20 | 国联玉如意1号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告 |
2015-05-14 | 国联玉如意1号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告 |
2015-04-23 | 国联玉如意1号集合资产管理计划退出自有资金的公告 |
2015-04-01 | 关于国联玉如意1号集合资产管理计划投资主办变更的公告 |
2015-03-02 | 国联玉如意1号集合资产管理计划拟退出自有资金的公告 |
2015-01-28 | 国联玉如意1号集合资产管理计划退出自有资金的公告 |
2014-12-23 | 国联玉如意1号集合资产管理计划退出自有资金的公告 |
2014-12-16 | 国联玉如意1号集合资产管理计划拟退出自有资金的公告 |
2014-10-20 | 关于国联玉如意1号集合资产管理计划投资主办变更的公告 |
2014-08-06 | 国联玉如意1号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告(第12期) |
2014-06-25 | 国联玉如意1号集合资产管理计划关于自有资金参与产品情况的公告(第9、10期) |