中信建投尊享宁鑫6号
(B5Z143)集合理财债券型
1.1951
0.06%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.1951
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：8.08%
- 最近三年：13.00%
- 成立以来：19.51%
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：吕文斌 菅钊
- 产品类型：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1951 | 1.1951 | 0.06% |
| 2024-07-12 | 1.1944 | 1.1944 | 0.02% |
| 2024-07-11 | 1.1942 | 1.1942 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.1938 | 1.1938 | 0.01% |
| 2024-07-05 | 1.1937 | 1.1937 | 0.06% |
| 2024-06-30 | 1.1930 | 1.1930 | 0.02% |
| 2024-06-28 | 1.1928 | 1.1928 | 0.09% |
| 2024-06-21 | 1.1917 | 1.1917 | 0.08% |
| 2024-06-14 | 1.1908 | 1.1908 | 0.10% |
| 2024-06-07 | 1.1896 | 1.1896 | 0.16% |