中信建投尊享宁鑫9号
(B5Z149)集合理财债券型
1.1997
0.12%+0.0014
单位净值 [2024-07-19]
1.1997
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：14.22%
- 成立以来：19.97%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：吕文斌 菅钊
- 产品类型：
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1997 | 1.1997 | 0.12% |
| 2024-07-12 | 1.1983 | 1.1983 | 0.03% |
| 2024-07-11 | 1.1980 | 1.1980 | 0.03% |
| 2024-07-10 | 1.1977 | 1.1977 | 0.03% |
| 2024-07-05 | 1.1973 | 1.1973 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.1967 | 1.1967 | 0.03% |
| 2024-06-28 | 1.1964 | 1.1964 | 0.13% |
| 2024-06-21 | 1.1948 | 1.1948 | 0.08% |
| 2024-06-14 | 1.1938 | 1.1938 | 0.13% |
| 2024-06-07 | 1.1923 | 1.1923 | 0.26% |