浙商金惠安吉旅发二期
(B60211)集合理财其他
1.0857
---0.0000
单位净值 [2015-02-05]
1.1616
累计净值 [2015-02-05]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产管理有限公司
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.075900 | 2014-02-12 |