浙商金惠青州城投1号
(B60274)集合理财其他
1.0000
-5.70%-0.0570
单位净值 [2016-07-07]
1.0000
累计净值 [2016-07-07]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-0.83%
- 最近半年:-0.96%
- 今年以来:-0.05%
- 最近一年:0.47%
- 最近两年:11.65%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.26%
- 成立日期:2014-07-01
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-07-07 | 1.0000 | 1.0000 | -5.70% |
2016-07-06 | 1.0605 | 1.2102 | 5.43% |
2016-07-01 | 1.0059 | 1.1556 | -0.02% |
2016-06-24 | 1.0061 | 1.1558 | -0.02% |
2016-06-17 | 1.0063 | 1.1560 | -0.03% |
2016-06-08 | 1.0066 | 1.1563 | -0.01% |
2016-06-03 | 1.0067 | 1.1564 | -0.02% |
2016-05-27 | 1.0069 | 1.1566 | -0.02% |
2016-05-20 | 1.0071 | 1.1568 | -0.02% |
2016-05-13 | 1.0073 | 1.1570 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期:2016-07-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙商金惠青州城投1号 | -0.02% | -0.08% | -0.26% | -0.43% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 344/430 | 311/430 | 342/430 | 391/430 | 347/430 | 338/430 |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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