浙商金惠淮安城资
(B60302)集合理财其他
1.0557
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单位净值 [2016-07-27]
1.1468
累计净值 [2016-07-27]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.82%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.57%
- 成立日期：2015-01-20
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商资管
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-07-27 | 1.0557 | 1.1468 | 0.00% |
| 2016-07-26 | 1.0557 | 1.1468 | -0.40% |
| 2016-07-22 | 1.0599 | 1.1510 | 0.12% |
| 2016-07-15 | 1.0586 | 1.1497 | 0.19% |
| 2016-07-08 | 1.0566 | 1.1477 | 0.19% |
| 2016-07-01 | 1.0546 | 1.1457 | 0.03% |
| 2016-06-30 | 1.0543 | 1.1454 | 0.16% |
| 2016-06-24 | 1.0526 | 1.1437 | 0.19% |
| 2016-06-17 | 1.0506 | 1.1417 | 0.24% |
| 2016-06-08 | 1.0481 | 1.1392 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期：2016-07-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商金惠淮安城资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.26% | 5.20% | 15.78% | 15.15% | 6.67% | 10.83% |
| 深证成指 | 0.90% | 1.79% | 11.90% | 10.28% | -6.24% | -0.56% |
| 沪深300 | 1.18% | 4.02% | 14.23% | 12.42% | 0.33% | 4.59% |
| 股票型 | 1.05% | 4.47% | 12.72% | 11.22% | 4.70% | 9.37% |
| 混合型 | 0.75% | 2.61% | 4.19% | 5.11% | 3.63% | 3.64% |
| 债券型 | 0.15% | 21.15% | 22.90% | 25.00% | 21.70% | 25.43% |
| FOF | 0.96% | 3.94% | 7.88% | 10.05% | 5.83% | 6.99% |
| QDII | -0.65% | -0.64% | 2.14% | 3.27% | 4.15% | 0.76% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |