浙商金惠淮安城资2号
(B60304)集合理财其他
1.0557
-0.08%-0.0008
单位净值 [2016-08-11]
1.1468
累计净值 [2016-08-11]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:1.73%
- 最近半年:3.35%
- 今年以来:0.03%
- 最近一年:6.80%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:14.99%
- 成立日期:2015-02-10
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-08-11 | 1.0557 | 1.1468 | -0.08% |
2016-08-05 | 1.0565 | 1.1476 | 0.00% |
2016-07-29 | 1.0565 | 1.1476 | 0.00% |
2016-07-22 | 1.0565 | 1.1476 | 0.10% |
2016-07-15 | 1.0554 | 1.1465 | 0.18% |
2016-07-08 | 1.0535 | 1.1446 | 0.19% |
2016-07-01 | 1.0515 | 1.1426 | 0.19% |
2016-06-24 | 1.0495 | 1.1406 | 0.19% |
2016-06-17 | 1.0475 | 1.1386 | 0.24% |
2016-06-08 | 1.0450 | 1.1361 | 0.13% |
业绩分析
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更新日期:2016-08-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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浙商金惠淮安城资2号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
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上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
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公告日期 | 标题 |
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