浙商金惠美都能源1号
(B60408)集合理财混合型
1.0830
-1.70%-0.0184
单位净值 [2016-12-07]
1.0830
累计净值 [2016-12-07]
- 最近一月:-1.00%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:0.08%
- 最近一年:8.30%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.30%
- 成立日期:2015-12-03
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙江浙商证券资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2016-12-07 | 1.0830 | 1.0830 | -1.70% |
2016-12-06 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% |
2016-12-05 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01% |
2016-12-02 | 1.1016 | 1.1016 | 0.10% |
2016-12-01 | 1.1005 | 1.1005 | 0.03% |
2016-11-30 | 1.1002 | 1.1002 | 0.02% |
2016-11-29 | 1.1000 | 1.1000 | 0.03% |
2016-11-28 | 1.0997 | 1.0997 | 0.07% |
2016-11-25 | 1.0989 | 1.0989 | 0.03% |
2016-11-24 | 1.0986 | 1.0986 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2016-12-07
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙商金惠美都能源1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.30% | 18.08% | 34.37% | 45.11% | 50.77% | 49.72% |
深证成指 | 1.62% | 19.75% | 33.37% | 37.03% | 33.94% | 32.73% |
沪深300 | 1.80% | 23.02% | 41.17% | 48.22% | 50.01% | 48.30% |
股票型 | 2.83% | 1.06% | 5.55% | 9.31% | 10.76% | 10.35% |
混合型 | 0.99% | 2.19% | 5.67% | 12.13% | 11.80% | 11.36% |
债券型 | 0.15% | 0.39% | 2.23% | 43.04% | 47.68% | 48.53% |
FOF | 1.21% | 4.27% | 8.07% | 10.79% | 11.13% | 10.31% |
QDII | 0.46% | 0.25% | -0.19% | -1.25% | 1.22% | 0.93% |
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
暂无数据 |