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  浙商金惠吉林铁投(S40300)
 浙商金惠双季聚利4号优先级(B60411) 数据日期:2018-10-12
  
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2018-10-121.01351.14020.01%
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投资目标
在控制和分散投资组合风险的前提下,实现组合资产长期稳定增值。
投资范围
1.本计划主要投资于国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、证券回购(包括正回购、逆回购)、资产支持证券、货币市场型基金、债券型基金、分级基金的优先级份额、商业银行理财计划、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。不可投资于中小企业私募债和可转债。投资信用债的债项评级不低于AA-(含),其中企业债、公司债、非公开发行的债务融资工具债项信用评级不低于AA+(含)。

2.资产配置比例:

(1)固定收益类资产合计市值占计划资产总值的0-100%;包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)、资产支持证券、债券型基金、分级基金优先级份额、商业银行理财计划、债券逆回购等。

(2)现金类资产合计市值占计划资产净值的0-100%;包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、期限在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券等高流动性短期金融产品等;

(3)证券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外;

(4)其他法律法规或政策许可投资的固定收益证券品种:配置比例由管理人根据法律法规或政策的规定提出建议,经与托管人协商一致后执行。

管理人应自本集合计划成立之日起6个月内使集合资产管理计划的投资组合比例符合上述约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合资产管理计划规模变动等外部因素致使集合资产管理计划的组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的,管理人应当自超标发生之日起在具备交易条件的60个工作日内进行调整。因一级市场申购而发生比例超标的情况时,应在该获配债券锁定期结束后10个交易日内将持仓比例降至许可范围内。

委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告,防范利益冲突,保护客户合法权益。法律

业绩比较基准
一年定期存款利率+0.1% 
开放日说明
(1)优先级份额开放期 优先级份额自本集合计划成立之日起每满6个月后的首2个连续工作日为开放期(例如:本计划2015年12月15日成立,则开放期为2016年6月15日至2016年6月16日)以此类推。其中本集合计划优先级份额投资者在开放期的第1个工作日可以申请参与和退出,在开放期的第2个工作日可以申请参与、不能申请退出。 优先级开放期的第一工作日是优先级上一结算周期的最后一天。 优先级份额参与开放期和退出开放期的具体日期以管理人公告为准。优先级份额可申购或赎回的份额数量以使得优先级和普通级的份额比例不高于8:1为标准。 根据实际发行情况,管理人有权暂停、延长开放期或增设临时开放期,相关开放期安排由管理人在指定网站提前公告。 
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