浙商金惠添鑫1号16期
(B60585)集合理财债券型
1.0443
0.14%+0.0015
单位净值 [2023-05-19]
1.1896
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：0.50%
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：2019-09-19
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0443 | 1.1896 | 0.14% |
| 2023-05-12 | 1.0428 | 1.1881 | 0.15% |
| 2023-05-05 | 1.0412 | 1.1865 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.0398 | 1.1851 | 0.16% |
| 2023-04-21 | 1.0381 | 1.1834 | 0.14% |
| 2023-04-14 | 1.0366 | 1.1819 | 0.14% |
| 2023-04-07 | 1.0351 | 1.1804 | 0.18% |
| 2023-03-31 | 1.0332 | 1.1785 | 0.15% |
| 2023-03-24 | 1.0317 | 1.1770 | 0.17% |
| 2023-03-17 | 1.0299 | 1.1752 | 0.16% |