浙商金惠添鑫1号17期
(B60586)集合理财债券型
1.0387
0.18%+0.0019
单位净值 [2023-05-19]
1.1923
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：3.17%
- 最近半年：3.70%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：0.26%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2019-09-26
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0387 | 1.1923 | 0.18% |
| 2023-05-12 | 1.0368 | 1.1904 | 0.16% |
| 2023-05-05 | 1.0351 | 1.1887 | 0.15% |
| 2023-04-28 | 1.0335 | 1.1871 | 0.20% |
| 2023-04-21 | 1.0314 | 1.1850 | 0.21% |
| 2023-04-14 | 1.0292 | 1.1828 | 0.22% |
| 2023-04-07 | 1.0269 | 1.1805 | 0.19% |
| 2023-03-31 | 1.0250 | 1.1786 | 0.14% |
| 2023-03-24 | 1.0236 | 1.1772 | 0.32% |
| 2023-03-17 | 1.0203 | 1.1739 | 0.28% |