浙商金惠添鑫1号18期
(B60587)集合理财债券型
1.0364
0.15%+0.0016
单位净值 [2023-05-19]
1.1940
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.71%
- 最近半年：3.56%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：0.07%
- 最近三年：-0.26%
- 成立以来：3.64%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0364 | 1.1940 | 0.15% |
| 2023-05-12 | 1.0348 | 1.1924 | 0.25% |
| 2023-05-05 | 1.0322 | 1.1898 | 0.15% |
| 2023-04-28 | 1.0307 | 1.1883 | 0.17% |
| 2023-04-21 | 1.0290 | 1.1866 | 0.19% |
| 2023-04-14 | 1.0270 | 1.1846 | 0.19% |
| 2023-04-07 | 1.0251 | 1.1827 | 0.17% |
| 2023-03-31 | 1.0234 | 1.1810 | 0.25% |
| 2023-03-24 | 1.0208 | 1.1784 | 0.24% |
| 2023-03-17 | 1.0184 | 1.1760 | 0.20% |