浙商金惠添鑫1号19期
(B60588)集合理财债券型
1.0425
0.13%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
1.1895
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：3.46%
- 最近一年：-0.17%
- 最近两年：0.83%
- 最近三年：0.98%
- 成立以来：4.25%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0425 | 1.1895 | 0.13% |
| 2023-05-12 | 1.0411 | 1.1881 | 0.18% |
| 2023-05-05 | 1.0392 | 1.1862 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.0378 | 1.1848 | 0.15% |
| 2023-04-21 | 1.0362 | 1.1832 | 0.15% |
| 2023-04-14 | 1.0346 | 1.1816 | 0.17% |
| 2023-04-07 | 1.0328 | 1.1798 | 0.12% |
| 2023-03-31 | 1.0316 | 1.1786 | 0.14% |
| 2023-03-24 | 1.0302 | 1.1772 | 0.29% |
| 2023-03-17 | 1.0272 | 1.1742 | 0.22% |