浙商金惠添鑫1号20期
(B60589)集合理财债券型
1.0339
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.1933
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：0.32%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2019-10-24
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0339 | 1.1933 | 0.13% |
| 2023-05-12 | 1.0326 | 1.1920 | 0.21% |
| 2023-05-05 | 1.0304 | 1.1898 | 0.15% |
| 2023-04-28 | 1.0289 | 1.1883 | 0.16% |
| 2023-04-21 | 1.0273 | 1.1867 | 0.13% |
| 2023-04-14 | 1.0260 | 1.1854 | 0.19% |
| 2023-04-07 | 1.0241 | 1.1835 | 0.17% |
| 2023-03-31 | 1.0224 | 1.1818 | 0.17% |
| 2023-03-24 | 1.0207 | 1.1801 | 0.29% |
| 2023-03-17 | 1.0177 | 1.1771 | 0.26% |