浙商金惠添鑫1号21期
(B60590)集合理财债券型
1.0330
0.21%+0.0022
单位净值 [2023-05-19]
1.1948
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.79%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：0.16%
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2019-10-31
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0330 | 1.1948 | 0.21% |
| 2023-05-12 | 1.0308 | 1.1926 | 0.25% |
| 2023-05-05 | 1.0282 | 1.1900 | 0.16% |
| 2023-04-28 | 1.0266 | 1.1884 | 0.19% |
| 2023-04-21 | 1.0247 | 1.1865 | 0.17% |
| 2023-04-14 | 1.0230 | 1.1848 | 0.21% |
| 2023-04-07 | 1.0209 | 1.1827 | 0.17% |
| 2023-03-31 | 1.0192 | 1.1810 | 0.17% |
| 2023-03-24 | 1.0175 | 1.1793 | 0.22% |
| 2023-03-17 | 1.0153 | 1.1771 | 0.22% |