浙商金惠添鑫1号22期
(B60591)集合理财债券型
1.0318
0.16%+0.0016
单位净值 [2023-05-19]
1.1959
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.75%
- 最近半年：3.27%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2019-11-07
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0318 | 1.1959 | 0.16% |
| 2023-05-12 | 1.0302 | 1.1943 | 0.20% |
| 2023-05-05 | 1.0281 | 1.1922 | 0.14% |
| 2023-04-28 | 1.0267 | 1.1908 | 0.16% |
| 2023-04-21 | 1.0251 | 1.1892 | 0.18% |
| 2023-04-14 | 1.0233 | 1.1874 | 0.22% |
| 2023-04-07 | 1.0211 | 1.1852 | 0.22% |
| 2023-03-31 | 1.0189 | 1.1830 | 0.13% |
| 2023-03-24 | 1.0176 | 1.1817 | 0.23% |
| 2023-03-17 | 1.0153 | 1.1794 | 0.35% |