浙商金惠添鑫1号23期
(B60592)集合理财债券型
1.0316
0.15%+0.0015
单位净值 [2023-05-19]
1.1972
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：3.04%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：-0.50%
- 最近两年：0.41%
- 最近三年：0.31%
- 成立以来：3.16%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0316 | 1.1972 | 0.15% |
| 2023-05-12 | 1.0301 | 1.1957 | 0.17% |
| 2023-05-05 | 1.0283 | 1.1939 | 0.14% |
| 2023-04-28 | 1.0269 | 1.1925 | 0.15% |
| 2023-04-21 | 1.0254 | 1.1910 | 0.14% |
| 2023-04-14 | 1.0240 | 1.1896 | 0.15% |
| 2023-04-07 | 1.0225 | 1.1881 | 0.14% |
| 2023-03-31 | 1.0211 | 1.1867 | 0.22% |
| 2023-03-24 | 1.0189 | 1.1845 | 0.17% |
| 2023-03-17 | 1.0172 | 1.1828 | 0.23% |