浙商金惠添鑫1号25期
(B60594)集合理财债券型
1.0318
0.16%+0.0016
单位净值 [2023-05-19]
1.1980
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.06%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：-0.20%
- 最近三年：0.23%
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0318 | 1.1980 | 0.16% |
| 2023-05-12 | 1.0302 | 1.1964 | 0.21% |
| 2023-05-05 | 1.0280 | 1.1942 | 0.14% |
| 2023-04-28 | 1.0266 | 1.1928 | 0.14% |
| 2023-04-21 | 1.0252 | 1.1914 | 0.16% |
| 2023-04-14 | 1.0236 | 1.1898 | 0.17% |
| 2023-04-07 | 1.0219 | 1.1881 | 0.16% |
| 2023-03-31 | 1.0203 | 1.1865 | 0.18% |
| 2023-03-24 | 1.0185 | 1.1847 | 0.25% |
| 2023-03-17 | 1.0160 | 1.1822 | 0.21% |