浙商金惠添鑫1号26期
(B60595)集合理财债券型
1.0363
0.19%+0.0020
单位净值 [2023-05-19]
1.1972
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：-1.16%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：0.56%
- 最近三年：0.83%
- 成立以来：3.63%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：夏军
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0363 | 1.1972 | 0.19% |
| 2023-05-12 | 1.0343 | 1.1952 | 0.17% |
| 2023-05-05 | 1.0325 | 1.1934 | 0.16% |
| 2023-04-28 | 1.0309 | 1.1918 | 0.18% |
| 2023-04-21 | 1.0290 | 1.1899 | 0.18% |
| 2023-04-14 | 1.0271 | 1.1880 | 0.27% |
| 2023-04-07 | 1.0243 | 1.1852 | 0.40% |
| 2023-03-31 | 1.0202 | 1.1811 | 0.41% |
| 2023-03-24 | 1.0160 | 1.1769 | 0.37% |
| 2023-03-17 | 1.0123 | 1.1732 | 0.26% |