浙商金惠添鑫1号27期
(B60596)集合理财债券型
1.0323
0.12%+0.0012
单位净值 [2023-05-19]
1.1839
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.40%
- 最近半年：-1.58%
- 今年以来：3.36%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：0.26%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2019-11-28
- 基金经理：夏军
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0323 | 1.1839 | 0.12% |
| 2023-05-12 | 1.0311 | 1.1827 | 0.17% |
| 2023-05-05 | 1.0293 | 1.1809 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.0280 | 1.1796 | 0.16% |
| 2023-04-21 | 1.0264 | 1.1780 | 0.17% |
| 2023-04-14 | 1.0247 | 1.1763 | 0.13% |
| 2023-04-07 | 1.0234 | 1.1750 | 0.11% |
| 2023-03-31 | 1.0223 | 1.1739 | 0.23% |
| 2023-03-24 | 1.0200 | 1.1716 | 0.22% |
| 2023-03-17 | 1.0178 | 1.1694 | 0.18% |