浙商金惠添鑫1号28期
(B60597)集合理财债券型
1.0328
0.04%+0.0004
单位净值 [2023-05-19]
1.1855
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：0.31%
- 最近两年：0.53%
- 最近三年：1.14%
- 成立以来：3.28%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0328 | 1.1855 | 0.04% |
| 2023-05-12 | 1.0324 | 1.1851 | 0.19% |
| 2023-05-05 | 1.0304 | 1.1831 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.0291 | 1.1818 | 0.17% |
| 2023-04-21 | 1.0274 | 1.1801 | 0.18% |
| 2023-04-14 | 1.0256 | 1.1783 | 0.22% |
| 2023-04-07 | 1.0233 | 1.1760 | 0.11% |
| 2023-03-31 | 1.0222 | 1.1749 | 0.16% |
| 2023-03-24 | 1.0206 | 1.1733 | 0.28% |
| 2023-03-17 | 1.0178 | 1.1705 | 0.25% |