浙商金惠汇鼎1号1期
(B60611)集合理财债券型
1.0330
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-07-21]
1.0810
累计净值 [2021-07-21]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-1.61%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-21 | 1.0330 | 1.0810 | 0.01% |
| 2021-07-20 | 1.0329 | 1.0809 | 0.01% |
| 2021-07-19 | 1.0328 | 1.0808 | 0.03% |
| 2021-07-16 | 1.0325 | 1.0805 | 0.01% |
| 2021-07-15 | 1.0324 | 1.0804 | 0.01% |
| 2021-07-13 | 1.0323 | 1.0803 | 0.01% |
| 2021-07-12 | 1.0322 | 1.0802 | 0.04% |
| 2021-07-09 | 1.0318 | 1.0798 | 0.01% |
| 2021-07-08 | 1.0317 | 1.0797 | 0.02% |
| 2021-07-07 | 1.0315 | 1.0795 | -0.08% |