浙商金惠汇鼎1号3期
(B60613)集合理财债券型
1.0181
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.0651
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：0.77%
- 最近两年：0.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2020-05-12
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0181 | 1.0651 | 0.00% |
| 2022-09-22 | 1.0181 | 1.0651 | 0.01% |
| 2022-09-21 | 1.0180 | 1.0650 | 0.00% |
| 2022-09-20 | 1.0180 | 1.0650 | 0.00% |
| 2022-09-19 | 1.0180 | 1.0650 | 0.01% |
| 2022-09-16 | 1.0179 | 1.0649 | 0.01% |
| 2022-09-15 | 1.0178 | 1.0648 | 0.01% |
| 2022-09-14 | 1.0177 | 1.0647 | 0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0176 | 1.0646 | 0.03% |
| 2022-09-09 | 1.0173 | 1.0643 | 0.01% |