浙商金惠添鑫5号1期
(B60621)集合理财债券型
1.1043
0.08%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
1.2163
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：7.31%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：10.43%
- 成立日期：2019-09-24
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.1043 | 1.2163 | 0.08% |
| 2023-05-12 | 1.1034 | 1.2154 | 0.05% |
| 2023-05-05 | 1.1028 | 1.2148 | 0.10% |
| 2023-04-28 | 1.1017 | 1.2137 | 0.05% |
| 2023-04-21 | 1.1012 | 1.2132 | 0.12% |
| 2023-04-14 | 1.0999 | 1.2119 | 0.13% |
| 2023-04-07 | 1.0985 | 1.2105 | 0.12% |
| 2023-03-31 | 1.0972 | 1.2092 | 0.09% |
| 2023-03-24 | 1.0962 | 1.2082 | 0.09% |
| 2023-03-17 | 1.0952 | 1.2072 | 0.14% |