浙商金惠添鑫5号2期
(B60622)集合理财债券型
1.0943
0.12%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.2056
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.65%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：4.99%
- 成立以来：9.43%
- 成立日期：2019-09-30
- 基金经理：尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0943 | 1.2056 | 0.12% |
| 2023-05-12 | 1.0930 | 1.2043 | 0.06% |
| 2023-05-05 | 1.0923 | 1.2036 | 0.11% |
| 2023-04-28 | 1.0911 | 1.2024 | 0.09% |
| 2023-04-21 | 1.0901 | 1.2014 | 0.13% |
| 2023-04-14 | 1.0887 | 1.2000 | 0.12% |
| 2023-04-07 | 1.0874 | 1.1987 | 0.11% |
| 2023-03-31 | 1.0862 | 1.1975 | 0.10% |
| 2023-03-24 | 1.0851 | 1.1964 | 0.07% |
| 2023-03-17 | 1.0843 | 1.1956 | 0.15% |