浙商金惠添鑫5号3期
(B60623)集合理财债券型
1.0988
0.11%+0.0012
单位净值 [2023-05-19]
1.2051
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.41%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2019-10-16
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0988 | 1.2051 | 0.11% |
| 2023-05-12 | 1.0976 | 1.2039 | 0.15% |
| 2023-05-05 | 1.0960 | 1.2023 | 0.12% |
| 2023-04-28 | 1.0947 | 1.2010 | 0.14% |
| 2023-04-21 | 1.0932 | 1.1995 | 0.15% |
| 2023-04-14 | 1.0916 | 1.1979 | 0.16% |
| 2023-04-07 | 1.0899 | 1.1962 | 0.16% |
| 2023-03-31 | 1.0882 | 1.1945 | 0.07% |
| 2023-03-24 | 1.0874 | 1.1937 | 0.12% |
| 2023-03-17 | 1.0861 | 1.1924 | 0.17% |