浙商金惠添鑫5号4期
(B60624)集合理财债券型
1.0974
0.12%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.2089
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2019-10-23
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0974 | 1.2089 | 0.12% |
| 2023-05-12 | 1.0961 | 1.2076 | 0.19% |
| 2023-05-05 | 1.0940 | 1.2055 | 0.14% |
| 2023-04-28 | 1.0925 | 1.2040 | 0.10% |
| 2023-04-21 | 1.0914 | 1.2029 | 0.16% |
| 2023-04-14 | 1.0897 | 1.2012 | 0.17% |
| 2023-04-07 | 1.0879 | 1.1994 | 0.17% |
| 2023-03-31 | 1.0860 | 1.1975 | 0.13% |
| 2023-03-24 | 1.0846 | 1.1961 | 0.10% |
| 2023-03-17 | 1.0835 | 1.1950 | 0.18% |