浙商金惠添鑫5号6期
(B60626)集合理财债券型
1.1048
0.13%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
1.2153
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.43%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：5.39%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：6.77%
- 成立以来：10.48%
- 成立日期：2019-11-06
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.1048 | 1.2153 | 0.13% |
| 2023-05-12 | 1.1034 | 1.2139 | 0.20% |
| 2023-05-05 | 1.1012 | 1.2117 | 0.14% |
| 2023-04-28 | 1.0997 | 1.2102 | 0.14% |
| 2023-04-21 | 1.0982 | 1.2087 | 0.13% |
| 2023-04-14 | 1.0968 | 1.2073 | 0.16% |
| 2023-04-07 | 1.0951 | 1.2056 | 0.14% |
| 2023-03-31 | 1.0936 | 1.2041 | 0.11% |
| 2023-03-24 | 1.0924 | 1.2029 | 0.16% |
| 2023-03-17 | 1.0907 | 1.2012 | 0.17% |