浙商金惠添鑫5号7期
(B60627)集合理财债券型
1.1152
0.13%+0.0015
单位净值 [2023-05-19]
1.2240
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：2.27%
- 最近半年：2.93%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：5.86%
- 最近两年：8.36%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：11.52%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.1152 | 1.2240 | 0.13% |
| 2023-05-12 | 1.1137 | 1.2225 | 0.20% |
| 2023-05-05 | 1.1115 | 1.2203 | 0.13% |
| 2023-04-28 | 1.1101 | 1.2189 | 0.09% |
| 2023-04-21 | 1.1091 | 1.2179 | 0.16% |
| 2023-04-14 | 1.1073 | 1.2161 | 0.15% |
| 2023-04-07 | 1.1056 | 1.2144 | 0.29% |
| 2023-03-31 | 1.1024 | 1.2112 | 0.15% |
| 2023-03-24 | 1.1007 | 1.2095 | 0.12% |
| 2023-03-17 | 1.0994 | 1.2082 | 0.22% |