浙商金惠添鑫5号8期
(B60628)集合理财债券型
1.0957
0.14%+0.0015
单位净值 [2023-05-19]
1.2107
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：6.18%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2019-11-20
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0957 | 1.2107 | 0.14% |
| 2023-05-12 | 1.0942 | 1.2092 | 0.16% |
| 2023-05-05 | 1.0925 | 1.2075 | 0.10% |
| 2023-04-28 | 1.0914 | 1.2064 | 0.12% |
| 2023-04-21 | 1.0901 | 1.2051 | 0.12% |
| 2023-04-14 | 1.0888 | 1.2038 | 0.15% |
| 2023-04-07 | 1.0872 | 1.2022 | 0.23% |
| 2023-03-31 | 1.0847 | 1.1997 | 0.18% |
| 2023-03-24 | 1.0827 | 1.1977 | 0.05% |
| 2023-03-17 | 1.0822 | 1.1972 | 0.19% |