浙商金惠添鑫5号9期
(B60629)集合理财债券型
1.0760
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1857
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.13%
- 最近半年：4.45%
- 今年以来：-1.45%
- 最近一年：-1.45%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.60%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：夏军
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0760 | 1.1857 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.0759 | 1.1856 | 0.00% |
| 2022-09-21 | 1.0759 | 1.1856 | 0.03% |
| 2022-09-20 | 1.0756 | 1.1853 | 0.00% |
| 2022-09-19 | 1.0756 | 1.1853 | 0.04% |
| 2022-09-16 | 1.0752 | 1.1849 | 0.01% |
| 2022-09-15 | 1.0751 | 1.1848 | 0.02% |
| 2022-09-14 | 1.0749 | 1.1846 | 0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0748 | 1.1845 | 0.04% |
| 2022-09-09 | 1.0744 | 1.1841 | 0.00% |