浙商金惠添鑫5号10期
(B60630)集合理财债券型
1.0714
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.1810
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：-1.74%
- 最近一年：-1.74%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.14%
- 成立日期：2019-12-04
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0714 | 1.1810 | 0.00% |
| 2022-09-22 | 1.0714 | 1.1810 | 0.02% |
| 2022-09-21 | 1.0712 | 1.1808 | 0.03% |
| 2022-09-20 | 1.0709 | 1.1805 | 0.00% |
| 2022-09-19 | 1.0709 | 1.1805 | 0.03% |
| 2022-09-16 | 1.0706 | 1.1802 | 0.03% |
| 2022-09-15 | 1.0703 | 1.1799 | 0.03% |
| 2022-09-14 | 1.0700 | 1.1796 | 0.00% |
| 2022-09-13 | 1.0700 | 1.1796 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.0695 | 1.1791 | -0.01% |