浙商金惠添鑫5号13期
(B60633)集合理财债券型
1.0643
0.00%0.0000
单位净值 [2022-09-23]
1.1761
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：-2.25%
- 最近一年：-2.25%
- 最近两年：2.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.43%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0643 | 1.1761 | 0.00% |
| 2022-09-22 | 1.0643 | 1.1761 | 0.02% |
| 2022-09-21 | 1.0641 | 1.1759 | 0.03% |
| 2022-09-20 | 1.0638 | 1.1756 | 0.01% |
| 2022-09-19 | 1.0637 | 1.1755 | 0.04% |
| 2022-09-16 | 1.0633 | 1.1751 | 0.00% |
| 2022-09-15 | 1.0633 | 1.1751 | 0.05% |
| 2022-09-14 | 1.0628 | 1.1746 | 0.02% |
| 2022-09-13 | 1.0626 | 1.1744 | 0.06% |
| 2022-09-09 | 1.0620 | 1.1738 | 0.00% |