浙商金惠添鑫5号14期
(B60634)集合理财债券型
1.0616
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1716
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.83%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：-1.98%
- 最近一年：-1.98%
- 最近两年：2.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2019-12-31
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0616 | 1.1716 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.0615 | 1.1715 | 0.01% |
| 2022-09-21 | 1.0614 | 1.1714 | 0.01% |
| 2022-09-20 | 1.0613 | 1.1713 | 0.01% |
| 2022-09-19 | 1.0612 | 1.1712 | 0.04% |
| 2022-09-16 | 1.0608 | 1.1708 | 0.01% |
| 2022-09-15 | 1.0607 | 1.1707 | 0.05% |
| 2022-09-14 | 1.0602 | 1.1702 | 0.02% |
| 2022-09-13 | 1.0600 | 1.1700 | 0.06% |
| 2022-09-09 | 1.0594 | 1.1694 | 0.03% |