浙商金惠添鑫5号15期
(B60635)集合理财债券型
1.0913
0.19%+0.0021
单位净值 [2023-05-19]
1.2118
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：2.22%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：3.29%
- 最近一年：5.78%
- 最近两年：5.69%
- 最近三年：7.12%
- 成立以来：9.13%
- 成立日期：2020-01-03
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0913 | 1.2118 | 0.19% |
| 2023-05-12 | 1.0892 | 1.2097 | 0.18% |
| 2023-05-05 | 1.0872 | 1.2077 | 0.12% |
| 2023-04-28 | 1.0859 | 1.2064 | 0.30% |
| 2023-04-21 | 1.0826 | 1.2031 | 0.12% |
| 2023-04-14 | 1.0813 | 1.2018 | 0.17% |
| 2023-04-07 | 1.0795 | 1.2000 | 0.16% |
| 2023-03-31 | 1.0778 | 1.1983 | 0.14% |
| 2023-03-24 | 1.0763 | 1.1968 | 0.18% |
| 2023-03-17 | 1.0744 | 1.1949 | 0.17% |