浙商金惠添鑫5号16期
(B60636)集合理财债券型
1.0587
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1685
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：3.96%
- 今年以来：-1.95%
- 最近一年：-1.95%
- 最近两年：2.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2020-01-08
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0587 | 1.1685 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.0586 | 1.1684 | 0.01% |
| 2022-09-21 | 1.0585 | 1.1683 | 0.02% |
| 2022-09-20 | 1.0583 | 1.1681 | 0.00% |
| 2022-09-19 | 1.0583 | 1.1681 | 0.05% |
| 2022-09-16 | 1.0578 | 1.1676 | 0.03% |
| 2022-09-15 | 1.0575 | 1.1673 | 0.04% |
| 2022-09-14 | 1.0571 | 1.1669 | 0.03% |
| 2022-09-13 | 1.0568 | 1.1666 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.0563 | 1.1661 | 0.01% |