浙商金惠添鑫5号17期
(B60637)集合理财债券型
1.0878
0.12%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.1980
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.99%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：5.37%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：7.26%
- 成立以来：8.78%
- 成立日期：2020-01-15
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0878 | 1.1980 | 0.12% |
| 2023-05-12 | 1.0865 | 1.1967 | 0.18% |
| 2023-05-05 | 1.0846 | 1.1948 | 0.12% |
| 2023-04-28 | 1.0833 | 1.1935 | 0.18% |
| 2023-04-21 | 1.0814 | 1.1916 | 0.14% |
| 2023-04-14 | 1.0799 | 1.1901 | 0.13% |
| 2023-04-07 | 1.0785 | 1.1887 | 0.15% |
| 2023-03-31 | 1.0769 | 1.1871 | 0.11% |
| 2023-03-24 | 1.0757 | 1.1859 | 0.15% |
| 2023-03-17 | 1.0741 | 1.1843 | 0.12% |