浙商金惠添鑫5号20期
(B60640)集合理财债券型
1.0584
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1664
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：4.73%
- 今年以来：-1.67%
- 最近一年：-1.67%
- 最近两年：2.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2020-02-05
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-23 | 1.0584 | 1.1664 | 0.01% |
| 2022-09-22 | 1.0583 | 1.1663 | 0.02% |
| 2022-09-21 | 1.0581 | 1.1661 | 0.01% |
| 2022-09-20 | 1.0580 | 1.1660 | 0.01% |
| 2022-09-19 | 1.0579 | 1.1659 | 0.03% |
| 2022-09-16 | 1.0576 | 1.1656 | 0.02% |
| 2022-09-15 | 1.0574 | 1.1654 | 0.04% |
| 2022-09-14 | 1.0570 | 1.1650 | 0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0569 | 1.1649 | 0.05% |
| 2022-09-09 | 1.0564 | 1.1644 | 0.00% |