浙商金惠添鑫5号23期
(B60643)集合理财债券型
1.0734
0.12%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.1795
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：4.50%
- 最近三年：6.30%
- 成立以来：7.34%
- 成立日期：2020-02-26
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 1.0734 | 1.1795 | 0.12% |
| 2023-05-12 | 1.0721 | 1.1782 | 0.18% |
| 2023-05-05 | 1.0702 | 1.1763 | 0.15% |
| 2023-04-28 | 1.0686 | 1.1747 | 0.20% |
| 2023-04-21 | 1.0665 | 1.1726 | 0.21% |
| 2023-04-14 | 1.0643 | 1.1704 | 0.26% |
| 2023-04-07 | 1.0615 | 1.1676 | 0.30% |
| 2023-03-31 | 1.0583 | 1.1644 | 0.22% |
| 2023-03-24 | 1.0560 | 1.1621 | 0.20% |
| 2023-03-17 | 1.0539 | 1.1600 | 0.37% |